سبري

صناديق SP S&P Global REIT ETF

لماذا SPRE ETF؟

يوفر صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) تعرضا للقيمة لفئة الأصول العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي متطلبات الفحص ، بما في ذلك الأنشطة التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وانخفاض مستويات الديون ، والدخل المسموح به دون المستويات المقبولة والمستوى المحدد للنقد والأوراق المالية القابلة للتسويق.
يتتبع مؤشر S&P Global Shariah All REIT الذي يتضمن جميع المكونات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لصندوق S&P Global REIT
نهج صناديق SP موجه نحو المستثمرين والمستشارين الذين يركزون على حلول الاستثمار القائمة على الإيمان والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية
يوفر إمكانات قوية للدخل وعوائد الأسعار والحفاظ على رأس المال والتحوط من التضخم.

"انضم صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF إلى عائلتنا من صناديق الاستثمار المتداولة المصممة ليس فقط للمستثمرين الذين قد يبحثون عن التعرض الحلال ، ولكن لأي مستثمر يبحث عن محفظة تركز على القيمة وكذلك أولئك الذين يسعون إلى تجنب الشركات ذات الرافعة المالية المفرطة" ، نوشاد فيرجي ، الرئيس التنفيذي لشركة SP Funds.

تفاصيل الصندوق

اسم	قيمة
تاريخ التأسيس	12/29/2020
شريط	سبري
التبادل الأساسي	رمزها
سيسيب	886364769
IOPV رمز التداول	SPRE.IV
NAV رمز التداول	سبري. نيفادا
نسبة المصروفات	0.55%
عائد 30 يومًا من عائد SEC اعتبارًا من 30/04/2024	2.9%

تفاصيل الصندوق والتسعير

اسم	قيمة
صافي الأصول	$107.76m
التنقل	$18.74
الأسهم القائمة	5,750,000
نسبة القسط / الخصم	0.10%
سعر الإغلاق	$18.76
متوسط السبريد لمدة 30 يوما**	0.44%

تاريخ التقييم
05/03/2024

IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.

يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.

متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.

اداء

اسم الصندوق	رمز الصندوق	1 شهر	3 أشهر	6 أشهر	منذ بداية العام	منذ التأسيس التراكمي	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس سنويا	تاريخ
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF	سبر NAV	-9.68	-4.08	12.28	-8.00	3.83	-2.63	-3.00	-	1.13	04/30/2024
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF	SPRE MKT	-9.68	-4.23	12.14	-8.38	3.67	-2.65	-3.18	-	1.09	04/30/2024
ستاندرد آند بورز 500 TR	سبتر 2	-4.08	4.29	20.98	6.04	42.27	22.66	8.06	-	11.15	04/30/2024
مؤشر S&P Global لجميع الأسهم REIT ذو الغطاء الشرعي (USD) TR	سبرسكوت	-9.57	-3.97	12.64	-7.73	6.33	-2.12	-2.28	-	1.86	04/30/2024

اسم الصندوق	رمز الصندوق	1 شهر	3 أشهر	6 أشهر	منذ بداية العام	منذ التأسيس التراكمي	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس سنويا	تاريخ
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF	سبر NAV	2.49	1.86	17.49	1.86	14.96	6.83	2.91	-	4.38	03/31/2024
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF	SPRE MKT	2.40	1.44	17.39	1.44	14.79	6.32	2.73	-	4.33	03/31/2024
ستاندرد آند بورز 500 TR	سبتر 2	3.22	10.56	23.48	10.56	48.33	29.88	11.49	-	12.89	03/31/2024
مؤشر S&P Global لجميع الأسهم REIT ذو الغطاء الشرعي (USD) TR	سبرسكوت	2.48	2.04	17.81	2.04	17.59	7.37	3.64	-	5.11	03/31/2024

تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.

والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.

صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.

تفاصيل التوزيع

declared_date	تاريخ الاستبعاد	تاريخ التسجيل	تاريخ الدفع	مبلغ الأرباح	dividend_frequency	dividend_type
2023-11-24	11/27/2023	11/28/2023	11/30/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-10-25	10/26/2023	10/27/2023	10/31/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-09-25	09/26/2023	09/27/2023	09/29/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-08-25	08/28/2023	08/29/2023	08/31/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-07-25	07/26/2023	07/27/2023	07/31/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-06-26	06/27/2023	06/28/2023	06/30/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-05-24	05/25/2023	05/26/2023	05/31/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-04-24	04/25/2023	04/26/2023	04/28/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-03-27	03/28/2023	03/29/2023	03/31/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-02-22	02/23/2023	02/24/2023	02/28/2023	0.0670	شهري	دخل
2023-01-25	01/26/2023	01/27/2023	01/31/2023	0.0670	شهري	دخل
2022-12-23	12/27/2022	12/28/2022	12/30/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-11-23	11/25/2022	11/28/2022	11/30/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-10-25	10/26/2022	10/27/2022	10/31/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-09-26	09/27/2022	09/28/2022	09/30/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-08-25	08/26/2022	08/29/2022	08/31/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-07-25	07/26/2022	07/27/2022	07/29/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-06-24	06/27/2022	06/28/2022	06/30/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-05-25	05/26/2022	05/27/2022	05/31/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-04-25	04/26/2022	04/27/2022	04/29/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-03-25	03/28/2022	03/29/2022	03/31/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-02-22	02/23/2022	02/24/2022	02/28/2022	0.0670	شهري	دخل
2022-01-25	01/26/2022	01/27/2022	01/28/2022	0.0670	شهري	دخل
2021-12-27	12/28/2021	12/29/2021	12/31/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-12-22	12/23/2021	12/27/2021	12/29/2021	0.0000	شهري	حذف
2021-11-30	12/01/2021	12/02/2021	12/06/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-10-25	10/26/2021	10/27/2021	10/29/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-09-24	09/27/2021	09/28/2021	09/30/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-08-25	08/26/2021	08/27/2021	08/31/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-07-26	07/27/2021	07/28/2021	07/30/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-06-24	06/25/2021	06/28/2021	06/30/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-05-24	05/25/2021	05/26/2021	05/28/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-04-26	04/27/2021	04/28/2021	04/30/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-03-25	03/26/2021	03/29/2021	03/31/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-02-22	02/23/2021	02/24/2021	02/26/2021	0.0670	شهري	دخل
2021-01-25	01/26/2021	01/27/2021	01/29/2021	0.0670	إيريج	دخل

تنزيل معلومات الخصم المميز

أفضل 10 مقتنيات

تحميل مقتنيات كاملة

تاريخ	حساب	StockTicker	الأوزان	اسم الأمان	سيسيب	الاسهم	ثمن	القيمة السوقية	صافي الأصول	الأسهمالمعلقة	وحدات الإنشاء	موني ماركتفلاج
05/06/2024	سبري	ARF AU	0.40%	أرينا ريت	B99K263	174,657	3.74	431,776.36	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	أسجيو تي	0.04%	آسي جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS	BP83MX2	90,659	14.72	41,261.51	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	أفب	10.13%	أفالون باي المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي	053484101	56,631	192.81	10,919,023.11	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	أكسريت عضو الكنيست	0.28%	صندوق أكسيس للاستثمار العقاري	B0CMCL8	745,731	1.92	302,068.25	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	BWP الاتحاد الافريقي	0.52%	BWP الثقة	6127453	236,940	3.58	560,689.82	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	CHC الاتحاد الافريقي	1.68%	مجموعة تشارتر هول	B15F6S6	232,614	11.75	1,806,653.95	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	سي بي تي	5.14%	كامدن بروبرتي ترست	133131102	52,709	105.08	5,538,661.72	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	مكعب	4.30%	كيوبسمارت	229663109	111,002	41.75	4,634,333.50	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	جنيه	3.49%	إيست جروب بروبرتيز إنك	277276101	23,544	159.86	3,763,743.84	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	إلس	4.85%	الأسهم لايف ستايل خصائص المؤتمر الوطني العراقي	29472R108	82,554	63.33	5,228,144.82	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	إيكيكس	11.54%	اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي	29444U700	17,759	700.18	12,434,496.62	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	إي كيو آر	4.90%	الأسهم السكنية	29476L107	80,081	65.91	5,278,138.71	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	يورو	0.00%	يورو	كاشور	1,299	1.00	1,398.96	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	الاب	2.86%	أول شركة صناعية للعقارات الاستئمانية	32054K103	65,290	47.25	3,084,952.50	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	جي ام جي الاتحاد الافريقي	13.07%	مجموعة غودمان	B03FYZ4	653,020	32.63	14,084,609.68	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	مؤسسة حمد الطبية AU	0.48%	إتش إم سي كابيتال المحدودة	BJRBL61	119,965	6.49	514,636.42	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	إغبريت عضو الكنيست	0.27%	صندوق الاستثمار العقاري IGB	B89JCF2	769,292	1.82	295,382.16	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	IIPR	1.41%	شركة العقارات الصناعية المبتكرة	45781V101	13,841	109.48	1,515,312.68	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	السل المؤثر	0.10%	إمباكت جروث للاستثمار العقاري	BRCFFZ1	320,665	11.80	102,849.88	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	KZBGY TI	0.04%	كيزيلبوك جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS	BMVFFG8	51,586	24.28	38,726.38	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	LPF السل	0.25%	صندوق لوتس للتملك الحر والإيجار العقاري لنمو التجزئة	B7HJYW8	769,828	13.10	274,116.52	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	مأ	5.00%	ميد أمريكا شقة المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي	59522J103	40,481	133.00	5,383,973.00	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	مريت PM	0.09%	شركة MREIT	BLH17T0	441,375	12.96	99,703.17	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	بتش	1.53%	بوتلاتشديلتيك كورب	737630103	39,177	42.00	1,645,434.00	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	بي إل دي	11.23%	شركة برولوجيس	74340W103	114,257	105.89	12,098,673.73	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	بريت س	0.46%	صندوق باركواي لايف للاستثمار العقاري	B23WXW9	190,231	3.51	494,765.52	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	آر سي آر م	0.14%	RL التجارية ريت المؤتمر الوطني العراقي	بلفمكر 4	1,693,437	5.08	149,943.96	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	ريكسر	4.29%	ريكسفورد الصناعية العقارية المؤتمر الوطني العراقي	76169C100	104,038	44.40	4,619,287.20	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	رين	1.83%	شركة رايونييه	754907103	67,337	29.36	1,977,014.32	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	SRVGY TI	0.04%	سيرفيت غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي إيه إس	B95JG62	5,107	292.75	46,226.30	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	ترجيو تي	0.10%	تورونلار غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS	B4WW142	73,694	45.80	104,357.59	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	ترينو	2.35%	تيرينو ريالتي كورب	88146M101	46,149	54.89	2,533,118.61	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	يو تي جي إل إن	2.24%	يونايت جروب بي إل سي/ذا	0692861	200,361	9.59	2,409,611.27	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	واي	4.74%	شركة ويرهاوزر	962166104	164,150	31.09	5,103,423.50	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	زرجيو تي	0.09%	زيرات غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS	BNG2TV4	438,165	7.25	98,220.49	107,762,475	5,750,000	230
05/06/2024	سبري	النقدية وغيرها	0.14%	النقدية وغيرها	النقدية وغيرها	146,125	1.00	146,125.74	107,762,475	5,750,000	230	Y

اسم
05/06/2024

كما هو الحال مع جميع صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن شراء وبيع أسهم الصندوق في السوق الثانوية بأسعار السوق. وينبغي أن يقترب سعر السوق عادة من صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد، ولكن سعر السوق قد يكون أحيانا أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول. الصندوق جديد مع تاريخ تشغيلي محدود.

صندوق الاستثمار العقاري (REIT) هو ضمان لشركة تستثمر في العقارات ، إما من خلال العقارات أو الرهون العقارية والاستثمارات العقارية المماثلة أو كل ما سبق. ومن المتوقع أن يتركز الصندوق في صناديق الاستثمار العقاري. ومن خلال استثماراته في صناديق الاستثمار العقاري، يتعرض الصندوق لمخاطر الاستثمار في سوق العقارات، بما في ذلك انخفاض إيرادات العقارات، وزيادة أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب العقارية ونفقات التشغيل، والتغييرات القانونية والتنظيمية، ونقص الائتمان أو رأس المال، والتخلف عن السداد من قبل المقترضين أو المستأجرين، والمشاكل البيئية والكوارث الطبيعية.

القانون الديني الإسلامي المعروف باسم الشريعة لديه قيود معينة فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة التجارية المسموح بها للمسلمين ، بما في ذلك قيود الفائدة والصناعات المحظورة ، مما يقلل من حجم العالم العام الذي يمكن للصندوق الاستثمار فيه. وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا.

لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. قد تكون الاستثمارات في الأسواق الناشئة أكثر تقلبا وأقل سيولة من الأسواق الأكثر تقدما، وبالتالي قد تنطوي على مخاطر أكبر.