سبري
صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
صندوق SPRE هو صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في العقارات العالمية للحصول على الدخل ومكاسب رأس المال وحماية من التضخم.



لماذا SPRE ETF؟
التعرض لصناديق الاستثمار العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
يوفر صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) فرصة استثمارية قيّمة في العقارات من خلال الاستثمار في صناديق استثمار عقاري متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتلتزم هذه الصناديق بمعايير صارمة، تشمل الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وانخفاض مستوى الدين، والدخل المسموح به، ومستويات السيولة الخاضعة للتنظيم.
تتبع المؤشرات والامتثال
يتتبع هذا الصندوق المتداول في البورصة مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لصناديق الاستثمار العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذي يشمل جميع مكوناته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يضمن هذا الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، مع توفير فرص استثمار عقاري عالمية.
التركيز على الاستثمار الأخلاقي
تستهدف صناديق SP المستثمرين والمستشارين الذين يبحثون عن استثمارات قائمة على الإيمان والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية.

الدخل وإمكانات النمو
يوفر صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) فرصة استثمارية قيّمة في العقارات من خلال الاستثمار في صناديق استثمار عقاري متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتلتزم هذه الصناديق بمعايير صارمة، تشمل الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وانخفاض مستوى الدين، والدخل المسموح به، ومستويات السيولة الخاضعة للتنظيم.
انضم صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF إلى عائلتنا من صناديق الاستثمار المتداولة المصممة ليس فقط للمستثمرين الذين قد يبحثون عن التعرض الحلال، ولكن لأي مستثمر يبحث عن محفظة تركز على القيمة بالإضافة إلى أولئك الذين يسعون إلى تجنب الشركات ذات الرفع المالي المفرط.
- نوشاد فيرجي، الرئيس التنفيذي لشركة SP Funds
تفاصيل الصندوق
اسم | قيمة |
---|---|
تأسيس الصندوق | 12/29/2020 |
شريط | سبري |
التبادل الأساسي | رمزها |
سيسيب | 886364769 |
IOPV رمز التداول | SPRE.IV |
NAV رمز التداول | سبري. نيفادا |
نسبة المصروفات | 0.55% |
عائد 30 يومًا من عائد SEC* اعتبارًا من 31/05/2025 | 2.48% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
اسم | قيمة |
---|---|
صافي الأصول | $159.00m |
التنقل | $19.27 |
الأسهم القائمة | 8,250,000 |
نسبة القسط / الخصم | 0.04% |
سعر الإغلاق | $19.28 |
متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.36% |
اسم |
---|
07/14/2025 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
اداء إحصائيات
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | SPRE MKT | -1.19 | -0.70 | -1.08 | -1.08 | 14.28 | 2.61 | 0.43 | - | - | 3.01 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | سبر NAV | -1.33 | -0.77 | -1.20 | -1.20 | 14.12 | 2.30 | 0.36 | - | - | 2.98 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | مؤشر S&P Global لجميع الأسهم REIT ذو الغطاء الشرعي (USD) TR | -1.20 | -0.51 | -1.06 | -1.06 | 16.90 | 2.37 | 0.71 | - | - | 3.53 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | ستاندرد آند بورز 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 78.14 | 15.16 | 19.71 | - | - | 13.69 | 06/30/2025 |
اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | SPRE MKT | -1.19 | -0.70 | -1.08 | -1.08 | 14.28 | 2.61 | 0.43 | - | - | 3.01 | 06/30/2025 |
صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | سبر NAV | -1.33 | -0.77 | -1.20 | -1.20 | 14.12 | 2.30 | 0.36 | - | - | 2.98 | 06/30/2025 |
ستاندرد آند بورز 500 TR | ستاندرد آند بورز 500 TR | 5.09 | 10.94 | 6.20 | 6.20 | 78.14 | 15.16 | 19.71 | - | - | 13.69 | 06/30/2025 |
مؤشر S&P Global لجميع الأسهم REIT ذو الغطاء الشرعي (USD) TR | مؤشر S&P Global لجميع الأسهم REIT ذو الغطاء الشرعي (USD) TR | -1.20 | -0.51 | -1.06 | -1.06 | 16.90 | 2.37 | 0.71 | - | - | 3.53 | 06/30/2025 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
تاريخ الاستبعاد | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح |
---|---|---|---|
06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0670 |
28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0670 |
24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0670 |
25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0670 |
27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0670 |
27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0670 |
12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0800 |
11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0670 |
10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0670 |
09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0670 |
أفضل 10 المقتنيات
اسم |
---|
07/15/2025 |
تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15/2025 | سبري | مأ | ميد أمريكا شقة المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي | 59522J103 | 53,025.00 | 149.75 | 7,940,228.63 | 4.99 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | أفب | أفالون باي المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي | 053484101 | 38,329.00 | 201.95 | 7,740,541.55 | 4.87 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | واي | شركة ويرهاوزر | 962166104 | 299,179.00 | 25.89 | 7,745,744.31 | 4.87 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | إي كيو آر | الأسهم السكنية | 29476L107 | 115,027.00 | 67.02 | 7,709,109.54 | 4.85 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | سي بي تي | كامدن بروبرتي ترست | 133131102 | 67,536.00 | 114.10 | 7,705,857.60 | 4.85 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | إلس | الأسهم لايف ستايل خصائص المؤتمر الوطني العراقي | 29472R108 | 120,910.00 | 61.91 | 7,485,538.10 | 4.71 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | مكعب | كيوبسمارت | 229663109 | 144,237.00 | 42.17 | 6,082,474.29 | 3.83 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | جنيه | إيست جروب بروبرتيز إنك | 277276101 | 33,175.00 | 168.08 | 5,576,054.00 | 3.51 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | ريكسر | ريكسفورد الصناعية العقارية المؤتمر الوطني العراقي | 76169C100 | 149,361.00 | 37.07 | 5,536,812.27 | 3.48 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | CHC الاتحاد الافريقي | مجموعة تشارتر هول | B15F6S6 | 300,057.00 | 19.16 | 3,768,537.33 | 2.37 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | ترينو | تيرينو ريالتي كورب | 88146M101 | 65,361.00 | 57.77 | 3,775,904.97 | 2.37 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | حسنًا | شركة ويل تاور | 95040Q104 | 133,386.00 | 158.07 | 21,084,325.02 | 13.26 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | بي إل دي | شركة برولوجيس | 74340W103 | 184,763.00 | 109.35 | 20,203,834.05 | 12.71 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | جي ام جي الاتحاد الافريقي | مجموعة غودمان | B03FYZ4 | 898,600.00 | 33.84 | 19,932,892.40 | 12.54 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | إيكيكس | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 22,420.00 | 760.20 | 17,043,684.00 | 10.72 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | رين | شركة رايونييه | 754907103 | 88,712.00 | 23.39 | 2,074,973.68 | 1.31 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | بتش | بوتلاتشديلتيك كورب | 737630103 | 45,259.00 | 40.50 | 1,832,989.50 | 1.15 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 1,345,322.00 | 1.00 | 1,345,322.16 | 0.85 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | BWP الاتحاد الافريقي | BWP الثقة | 6127453 | 353,047.00 | 3.50 | 809,979.68 | 0.51 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | ARF AU | أرينا ريت | B99K263 | 258,658.00 | 3.65 | 618,859.89 | 0.39 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | إغبريت عضو الكنيست | صندوق الاستثمار العقاري IGB | B89JCF2 | 868,807.00 | 2.66 | 543,451.29 | 0.34 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | أكسريت عضو الكنيست | صندوق أكسيس للاستثمار العقاري | B0CMCL8 | 980,461.00 | 1.99 | 458,816.55 | 0.29 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | آر سي آر م | RL التجارية ريت المؤتمر الوطني العراقي | بلفمكر 4 | 3,236,048.00 | 7.43 | 424,352.92 | 0.27 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | SITC | شركة مراكز سايت سنترز كورب | 82981J851 | 30,185.00 | 11.43 | 345,014.55 | 0.22 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | زرجيو تي | زيرات غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS | BNG2TV4 | 560,905.00 | 23.22 | 323,778.03 | 0.20 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | مريت PM | شركة MREIT | BLH17T0 | 857,111.00 | 13.90 | 210,269.02 | 0.13 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | أكسي تي آي | شركة أكيس غايريمنكول ياتيريمي أس | B8055M7 | 767,631.00 | 7.14 | 136,253.15 | 0.09 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | السل المؤثر | إمباكت جروث للاستثمار العقاري | BRCFFZ1 | 382,984.00 | 9.50 | 112,346.70 | 0.07 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | كريت م | سيتي كورب إنرجي ريت كورب | BM8GQ50 | 1,484,257.00 | 3.66 | 95,876.82 | 0.06 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | OZKGGY TI | أوزاك غايريمنكول يتيريم أورتاكليجي | B72RSM5 | 245,087.00 | 12.42 | 75,672.44 | 0.05 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | KZBGY TI | كيزيلبوك جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS | BMVFFG8 | 258,520.00 | 12.01 | 77,185.02 | 0.05 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | AVPGY TI | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | BNDY4W9 | 52,525.00 | 65.30 | 85,265.84 | 0.05 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | أهسجي تي آي | أهيس جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS | BQB7W94 | 114,048.00 | 21.20 | 60,106.22 | 0.04 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | SRVGY TI | سيرفيت غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي إيه إس | B95JG62 | 578,582.00 | 3.04 | 43,725.49 | 0.03 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | جرب | الليرة التركية | كاشترى | 57,310.00 | 1.00 | 1,424.71 | 0.00 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | يورو | يورو | كاشور | 1,299.00 | 1.00 | 1,517.96 | 0.00 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | بي اتش بي | بيزو فلبيني | كاش بي | -387,693.00 | 1.00 | -6,842.45 | 0.00 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
07/15/2025 | سبري | رينغيت ماليزي | رينغيت ماليزي | كشمير | -39,252.00 | 1.00 | -9,230.24 | -0.01 | 158,994,825 | 8,250,000 | 330 |
الممتلكات عرضة للتغيير
هل أنت مهتم بصندوق SPRE ETF؟ تنزيل المستندات هنا
حالة الاستثمار
نشره
ملخص نشرة الإصدار
ساي
صحيفة وقائع
ورقة بيضاء حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
19a-1 إشعار
التقرير السنوي
التقرير نصف السنوي
الحيازات المالية Q1
القابضة المالية Q3
نموذج 8937 2022
شهادة الاعتماد الشرعي
معدل العائد السنوي
التصويت بالوكالة
كما هو الحال مع جميع صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن شراء وبيع أسهم الصندوق في السوق الثانوية بأسعار السوق. وينبغي أن يقترب سعر السوق عادة من صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد، ولكن سعر السوق قد يكون أحيانا أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول. الصندوق جديد مع تاريخ تشغيلي محدود.
صندوق الاستثمار العقاري (REIT) هو ضمان لشركة تستثمر في العقارات ، إما من خلال العقارات أو الرهون العقارية والاستثمارات العقارية المماثلة أو كل ما سبق. ومن المتوقع أن يتركز الصندوق في صناديق الاستثمار العقاري. ومن خلال استثماراته في صناديق الاستثمار العقاري، يتعرض الصندوق لمخاطر الاستثمار في سوق العقارات، بما في ذلك انخفاض إيرادات العقارات، وزيادة أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب العقارية ونفقات التشغيل، والتغييرات القانونية والتنظيمية، ونقص الائتمان أو رأس المال، والتخلف عن السداد من قبل المقترضين أو المستأجرين، والمشاكل البيئية والكوارث الطبيعية.
القانون الديني الإسلامي المعروف باسم الشريعة لديه قيود معينة فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة التجارية المسموح بها للمسلمين ، بما في ذلك قيود الفائدة والصناعات المحظورة ، مما يقلل من حجم العالم العام الذي يمكن للصندوق الاستثمار فيه. وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا.
لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. قد تكون الاستثمارات في الأسواق الناشئة أكثر تقلبا وأقل سيولة من الأسواق الأكثر تقدما، وبالتالي قد تنطوي على مخاطر أكبر.