سبري
صناديق SP S&P Global REIT ETF
لماذا SPRE ETF؟
- يوفر صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) تعرضا للقيمة لفئة الأصول العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي متطلبات الفحص ، بما في ذلك الأنشطة التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وانخفاض مستويات الديون ، والدخل المسموح به دون المستويات المقبولة والمستوى المحدد للنقد والأوراق المالية القابلة للتسويق.
- يتتبع مؤشر S&P Global Shariah All REIT الذي يتضمن جميع المكونات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لصندوق S&P Global REIT
- نهج صناديق SP موجه نحو المستثمرين والمستشارين الذين يركزون على حلول الاستثمار القائمة على الإيمان والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية
- يوفر إمكانات قوية للدخل وعوائد الأسعار والحفاظ على رأس المال والتحوط من التضخم.
"انضم صندوق SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF إلى عائلتنا من صناديق الاستثمار المتداولة المصممة ليس فقط للمستثمرين الذين قد يبحثون عن التعرض الحلال ، ولكن لأي مستثمر يبحث عن محفظة تركز على القيمة وكذلك أولئك الذين يسعون إلى تجنب الشركات ذات الرافعة المالية المفرطة" ، نوشاد فيرجي ، الرئيس التنفيذي لشركة SP Funds.
حالة الاستثمارتفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 12/29/2020 |
| شريط | سبري |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 886364769 |
| IOPV رمز التداول | SPRE.IV |
| NAV رمز التداول | سبري. نيفادا |
| نسبة المصروفات | 0.55% |
| عائد 30 يومًا من عائد SEC اعتبارًا من 31/8/2024 |
2.34% |
تفاصيل الصندوق والتسعير
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $146.92m |
| التنقل | $21.77 |
| الأسهم القائمة | 6,750,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.39% |
| سعر الإغلاق | $21.85 |
| متوسط السبريد لمدة 30 يوما** | 0.8% |
| تاريخ التقييم |
|---|
| 09/12/2024 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.
متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.
اداء
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | سبر NAV | 4.57 | 12.92 | 9.66 | 8.98 | 23.00 | 16.81 | -1.54 | - | 5.80 | 08/31/2024 |
| صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | SPRE MKT | 3.47 | 12.67 | 9.56 | 8.53 | 22.81 | 16.66 | -1.62 | - | 5.76 | 08/31/2024 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | 2.43 | 7.39 | 11.59 | 19.53 | 60.36 | 27.14 | 9.38 | - | 13.73 | 08/31/2024 |
| مؤشر S&P Global لجميع الأسهم REIT ذو الغطاء الشرعي (USD) TR | سبرسكوت | 4.52 | 13.04 | 9.73 | 9.25 | 25.91 | 17.23 | -0.94 | - | 6.48 | 08/31/2024 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ التأسيس التراكمي | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس سنويا | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | سبر NAV | 2.41 | -2.96 | -1.15 | -1.15 | 11.56 | 3.31 | -2.21 | - | 3.17 | 06/30/2024 |
| صناديق SP S&P Global REIT Sharia ETF | SPRE MKT | 2.18 | -2.97 | -1.58 | -1.58 | 11.37 | 3.23 | -2.27 | - | 3.12 | 06/30/2024 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | 3.59 | 4.28 | 15.29 | 15.29 | 54.68 | 24.56 | 10.01 | - | 13.27 | 06/30/2024 |
| مؤشر S&P Global لجميع الأسهم REIT ذو الغطاء الشرعي (USD) TR | سبرسكوت | 2.52 | -2.89 | -0.91 | -0.91 | 14.19 | 3.72 | -1.55 | - | 3.86 | 06/30/2024 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
تفاصيل التوزيع
| declared_date | تاريخ الاستبعاد | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح | dividend_frequency | dividend_type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 11/27/2023 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-10-25 | 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/31/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-09-25 | 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/29/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-08-25 | 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/31/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-07-25 | 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/31/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-06-26 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-05-24 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/31/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-04-24 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/28/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-03-27 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/31/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-02-22 | 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/28/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2023-01-25 | 01/26/2023 | 01/27/2023 | 01/31/2023 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-12-23 | 12/27/2022 | 12/28/2022 | 12/30/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-11-23 | 11/25/2022 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-10-25 | 10/26/2022 | 10/27/2022 | 10/31/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-09-26 | 09/27/2022 | 09/28/2022 | 09/30/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-08-25 | 08/26/2022 | 08/29/2022 | 08/31/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-07-25 | 07/26/2022 | 07/27/2022 | 07/29/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-06-24 | 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-05-25 | 05/26/2022 | 05/27/2022 | 05/31/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-04-25 | 04/26/2022 | 04/27/2022 | 04/29/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-03-25 | 03/28/2022 | 03/29/2022 | 03/31/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-02-22 | 02/23/2022 | 02/24/2022 | 02/28/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2022-01-25 | 01/26/2022 | 01/27/2022 | 01/28/2022 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-12-27 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-12-22 | 12/23/2021 | 12/27/2021 | 12/29/2021 | 0.0000 | شهري | حذف |
| 2021-11-30 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-10-25 | 10/26/2021 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-09-24 | 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/30/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-08-25 | 08/26/2021 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-07-26 | 07/27/2021 | 07/28/2021 | 07/30/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-06-24 | 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/30/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-05-24 | 05/25/2021 | 05/26/2021 | 05/28/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-04-26 | 04/27/2021 | 04/28/2021 | 04/30/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-03-25 | 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/31/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-02-22 | 02/23/2021 | 02/24/2021 | 02/26/2021 | 0.0670 | شهري | دخل |
| 2021-01-25 | 01/26/2021 | 01/27/2021 | 01/29/2021 | 0.0670 | إيريج | دخل |
أفضل 10 مقتنيات
| تاريخ | حساب | StockTicker | الأوزان | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء | موني ماركتفلاج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/2024 | سبري | أليكس | 0.54% | شركة ألكسندر آند بالدوين | 014491104 | 40,235 | 19.68 | 791,824.80 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | ARF AU | 0.37% | أرينا ريت | B99K263 | 198,456 | 4.12 | 547,124.13 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | أسجيو تي | 0.02% | آسي جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS | BP83MX2 | 102,705 | 11.48 | 34,768.54 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | دولار أسترالي | 0.00% | دولار استرالي | كاشود | -1,447 | 1.00 | -968.26 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | أفب | 10.18% | أفالون باي المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي | 053484101 | 64,572 | 231.70 | 14,961,332.40 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | AVPGY TI | 0.04% | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | BNDY4W9 | 46,755 | 46.86 | 64,607.56 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | أكسريت عضو الكنيست | 0.24% | صندوق أكسيس للاستثمار العقاري | B0CMCL8 | 860,502 | 1.80 | 357,363.70 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | BWP الاتحاد الافريقي | 0.51% | BWP الثقة | 6127453 | 302,712 | 3.71 | 751,498.24 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | CHC الاتحاد الافريقي | 1.95% | مجموعة تشارتر هول | B15F6S6 | 263,470 | 16.24 | 2,863,133.64 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | سي بي تي | 4.79% | كامدن بروبرتي ترست | 133131102 | 57,153 | 123.10 | 7,035,534.30 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | مكعب | 4.58% | كيوبسمارت | 229663109 | 124,685 | 53.92 | 6,723,015.20 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | جنيه | 3.35% | إيست جروب بروبرتيز إنك | 277276101 | 26,633 | 184.86 | 4,923,376.38 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | إلس | 4.88% | الأسهم لايف ستايل خصائص المؤتمر الوطني العراقي | 29472R108 | 95,320 | 75.23 | 7,170,923.60 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | إيكيكس | 12.51% | اكوينيكس المؤتمر الوطني العراقي | 29444U700 | 21,148 | 868.81 | 18,373,593.88 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | إي كيو آر | 5.07% | الأسهم السكنية | 29476L107 | 96,215 | 77.38 | 7,445,116.70 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | يورو | 0.00% | يورو | كاشور | 1,299 | 1.00 | 1,434.36 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | فيبرابل مم | 1.20% | برولوغيس بروبرتي المكسيك ش.م.م. | BN56JP1 | 519,892 | 66.55 | 1,758,471.84 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | الاب | 2.78% | أول شركة صناعية للعقارات الاستئمانية | 32054K103 | 73,345 | 55.60 | 4,077,982.00 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | جي ام جي الاتحاد الافريقي | 12.04% | مجموعة غودمان | B03FYZ4 | 765,452 | 34.54 | 17,691,502.50 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | مؤسسة حمد الطبية AU | 0.50% | إتش إم سي كابيتال المحدودة | BJRBL61 | 135,961 | 8.04 | 731,467.14 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | إغبريت عضو الكنيست | 0.28% | صندوق الاستثمار العقاري IGB | B89JCF2 | 888,630 | 2.02 | 414,150.68 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | IIPR | 1.32% | شركة العقارات الصناعية المبتكرة | 45781V101 | 15,318 | 126.92 | 1,944,160.56 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | السل المؤثر | 0.09% | إمباكت جروث للاستثمار العقاري | BRCFFZ1 | 363,872 | 12.40 | 133,669.47 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | KZBGY TI | 0.03% | كيزيلبوك جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS | BMVFFG8 | 58,441 | 24.00 | 41,360.13 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | LPF السل | 0.24% | صندوق لوتس للتملك الحر والإيجار العقاري لنمو التجزئة | B7HJYW8 | 873,562 | 13.80 | 357,136.89 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | مأ | 5.00% | ميد أمريكا شقة المجتمعات المؤتمر الوطني العراقي | 59522J103 | 44,653 | 164.44 | 7,342,739.32 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | مريت PM | 0.08% | شركة MREIT | BLH17T0 | 508,797 | 13.38 | 121,133.52 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | MXN | 0.00% | بيسو مكسيكي | CASHMXN | 56,550 | 1.00 | 2,874.17 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | OZKGGY TI | 0.04% | أوزاك غايريمنكول يتيريم أورتاكليجي | B72RSM5 | 218,816 | 9.38 | 60,525.02 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | بتش | 1.32% | بوتلاتشديلتيك كورب | 737630103 | 44,066 | 44.12 | 1,944,191.92 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | بي إل دي | 12.18% | شركة برولوجيس | 74340W103 | 137,354 | 130.29 | 17,895,852.66 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | بريت س | 0.44% | صندوق باركواي لايف للاستثمار العقاري | B23WXW9 | 215,462 | 3.95 | 652,414.64 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | آر سي آر م | 0.13% | RL التجارية ريت المؤتمر الوطني العراقي | بلفمكر 4 | 1,952,118 | 5.67 | 196,948.56 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | ريكسر | 4.07% | ريكسفورد الصناعية العقارية المؤتمر الوطني العراقي | 76169C100 | 120,484 | 49.58 | 5,973,596.72 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | رين | 1.63% | شركة رايونييه | 754907103 | 75,913 | 31.49 | 2,390,500.37 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | SRVGY TI | 0.04% | سيرفيت غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي إيه إس | B95JG62 | 5,785 | 313.25 | 53,437.66 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | ترجيو تي | 0.08% | تورونلار غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS | B4WW142 | 83,492 | 48.26 | 118,818.81 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | ترينو | 2.50% | تيرينو ريالتي كورب | 88146M101 | 53,594 | 68.57 | 3,674,940.58 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | واي | 4.63% | شركة ويرهاوزر | 962166104 | 216,342 | 31.41 | 6,795,302.22 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | زرجيو تي | 0.08% | زيرات غايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي AS | BNG2TV4 | 496,388 | 7.54 | 110,368.62 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | |
| 09/13/2024 | سبري | النقدية وغيرها | 0.26% | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 387,326 | 1.00 | 387,326.75 | 146,921,175 | 6,750,000 | 270 | Y |
| اسم |
|---|
| 09/13/2024 |
صندوق الاستثمار العقاري (REIT) هو ضمان لشركة تستثمر في العقارات ، إما من خلال العقارات أو الرهون العقارية والاستثمارات العقارية المماثلة أو كل ما سبق. ومن المتوقع أن يتركز الصندوق في صناديق الاستثمار العقاري. ومن خلال استثماراته في صناديق الاستثمار العقاري، يتعرض الصندوق لمخاطر الاستثمار في سوق العقارات، بما في ذلك انخفاض إيرادات العقارات، وزيادة أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب العقارية ونفقات التشغيل، والتغييرات القانونية والتنظيمية، ونقص الائتمان أو رأس المال، والتخلف عن السداد من قبل المقترضين أو المستأجرين، والمشاكل البيئية والكوارث الطبيعية.
القانون الديني الإسلامي المعروف باسم الشريعة لديه قيود معينة فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة التجارية المسموح بها للمسلمين ، بما في ذلك قيود الفائدة والصناعات المحظورة ، مما يقلل من حجم العالم العام الذي يمكن للصندوق الاستثمار فيه. وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا.
لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر. قد تكون الاستثمارات في الأسواق الناشئة أكثر تقلبا وأقل سيولة من الأسواق الأكثر تقدما، وبالتالي قد تنطوي على مخاطر أكبر.