سبتي
صندوق SP Funds S&P Global للتكنولوجيا المتداولة في البورصة
صندوق SPTE هو صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر S&P Global 1200 Shariah Information Technology، ويركز على شركات التكنولوجيا العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
لماذا SPTE ETF؟
نظرة عامة على صندوق SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
صندوق SPTE هو صندوق استثماري متداول في البورصة، مصمم لتتبع أداء مؤشر S&P Global 1200 Shariah Information Technology (Sector) Capped. يشمل هذا المؤشر شركات S&P Global 1200 Shariah التي تنتمي إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفقًا لتصنيف GICS®. يهدف هذا الصندوق إلى منح المستثمرين فرصة الاستثمار في شركات التكنولوجيا العالمية مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
استراتيجية الاستثمار وتكوينه
يركز مؤشر SPTE على أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الرائدة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتكنولوجيا الرعاية الصحية. وحتى 31 مارس 2026، كان المؤشر يضم 102 شركة من 14 دولة، بمتوسط قيمة سوقية مرجحة يبلغ حوالي 1.55 تريليون دولار أمريكي، مما يوفر محفظة متنوعة تهدف إلى الاستفادة من النمو في الاقتصاد العالمي المتطور.
الالتزام بالشريعة والاستثمار الأخلاقي
صُمم صندوق SPTE وفقًا لمبادئ هيئة الرقابة المالية الإسلامية (AAIOFII)، مما يضمن توافق استثماراته مع الشريعة الإسلامية. ويشمل ذلك استبعاد الشركات غير الإسلامية ذات المديونية العالية. ويخضع الصندوق لفحص دقيق لضمان الالتزام بمعايير الاستثمار الأخلاقي، موفرًا بذلك محفظة مخاطر فريدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
إمكانات النمو وملف المخاطر الفريد
من خلال الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتطورة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، يوفر صندوق SPTE فرصة نمو مميزة للمستثمرين. يتمتع الصندوق بمكانة تؤهله للاستفادة من تحول الاقتصاد العالمي نحو انتعاش ما بعد دورة الفائدة، مستفيدًا من التطورات التكنولوجية لتحقيق عوائد مستقبلية، مع الحفاظ على مستوى مخاطر فريد نظرًا لقيوده الاستثمارية الأخلاقية.
تفاصيل الصندوق
| اسم | قيمة |
|---|---|
| تأسيس الصندوق | 11/30/2023 |
| شريط | سبتي |
| التبادل الأساسي | رمزها |
| سيسيب | 84612A101 |
| IOPV رمز التداول | SPTE.IV |
| NAV رمز التداول | SPTE. نيفادا |
| نسبة النفقات* | 0.55% |
| العائد على سندات SEC لمدة 30 يومًا* اعتبارًا من 31/07/2026 | 0.11% |
تفاصيل الصندوق والأسعار
| اسم | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | $216.77m |
| التنقل | $45.40 |
| الأسهم القائمة | 4,775,000 |
| نسبة القسط / الخصم | 0.58% |
| سعر الإغلاق | $45.66 |
| متوسط الفارق السعري خلال 30 يومًا* | 0.47% |
| اسم |
|---|
| 08/04/2026 |
IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.
*يُحسب عائد SEC لمدة 30 يومًا باستخدام صيغة موحدة تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وتستند هذه الصيغة إلى الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم الواحد ولا تعكس أي استثناءات سارية.
**فارق السعر المتوسط لـ 30 يومًا هو حساب لفارق السعر المتوسط بين سعر الشراء وسعر البيع للصندوق، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية مقرَّبة إلى أقرب جزء من مائة، ويتم حسابه على النحو التالي: تحديد أفضل سعر شراء وطني وأفضل سعر بيع وطني للصندوق في نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوانٍ خلال كل يوم تداول في آخر 30 يومًا تقويميًّا؛ وقسمة الفرق بين كل عرض شراء وعرض بيع على نقطة الوسط بين أفضل عرض شراء وطني وأفضل عرض بيع وطني؛ وتحديد متوسط تلك القيم.
اداء إحصائيات
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE MKT | 0.43 | 40.82 | 38.77 | 38.77 | 147.89 | 58.47 | 0.00 | - | - | 42.10 | 30/06/2026 |
| صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE NAV | 0.63 | 41.81 | 38.73 | 38.73 | 147.08 | 58.93 | 0.00 | - | - | 41.92 | 30/06/2026 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي 1200 لتكنولوجيا المعلومات الشرعية (القطاع) المحدد (بالدولار الأمريكي) | سبسيتوت | 0.36 | 49.96 | 50.62 | 50.62 | 171.08 | 80.60 | 0.00 | - | - | 47.11 | 30/06/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -0.95 | 15.20 | 10.21 | 10.21 | 69.79 | 22.32 | 0.00 | - | - | 22.74 | 30/06/2026 |
| اسم الصندوق | رمز الصندوق | 1 شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | منذ البداية (تراكمي) | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ البداية (على أساس سنوي) | تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE MKT | 0.43 | 40.82 | 38.77 | 38.77 | 147.89 | 58.47 | 0.00 | - | - | 42.10 | 30/06/2026 |
| صناديق SP S&P Global Technology ETF | SPTE NAV | 0.63 | 41.81 | 38.73 | 38.73 | 147.08 | 58.93 | 0.00 | - | - | 41.92 | 30/06/2026 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي 1200 لتكنولوجيا المعلومات الشرعية (القطاع) المحدد (بالدولار الأمريكي) | سبسيتوت | 0.36 | 49.96 | 50.62 | 50.62 | 171.08 | 80.60 | 0.00 | - | - | 47.11 | 30/06/2026 |
| ستاندرد آند بورز 500 TR | سبتر 2 | -0.95 | 15.20 | 10.21 | 10.21 | 69.79 | 22.32 | 0.00 | - | - | 22.74 | 30/06/2026 |
تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.
والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.
مؤشر S&P 500 للعائد الإجمالي (SPTR2) هو مؤشر للعائد الإجمالي يعكس التغيرات في أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500، بالإضافة إلى إعادة استثمار عائدات الأرباح الموزعة من الأسهم المكونة له.
صُمم مؤشر S&P Global 1200 Shariah Information Technology (Sector) Capped Index (SPSITUT) لتتبع أداء شركات تكنولوجيا المعلومات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن مؤشر S&P Global 1200.
صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.
الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق استثمار متداول بسعر السوق (وليس صافي القيمة الأصولية)، وقد تُتداول بخصم أو علاوة على صافي القيمة الأصولية. لا يُمكن استرداد الأسهم بشكل فردي من الصندوق، ولا يُمكن شراؤها أو استردادها منه إلا في وحدات الإنشاء. تُقلل عمولات الوساطة من العوائد.
توزيع التفاصيل
| تاريخ EX | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | إجمالي الصندوق |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 0.0065 |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 0.0065 |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 0.0065 |
| 24 أبريل 2026 | 24 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 0.0065 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 0.0065 |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 0.0065 |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 0.0065 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 0.2649 |
| 11/25/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 0.0065 |
| 10/27/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0.0065 |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/26/2025 | 0.0065 |
| 08/26/2025 | 08/26/2025 | 08/27/2025 | 0.0065 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.0065 |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 0.0065 |
| 28/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0.0065 |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0.0065 |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0.0065 |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0.0065 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 0.0065 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 31/12/2024 | 0.0685 |
| 11/26/2024 | 11/26/2024 | 11/29/2024 | 0.0065 |
| 10/28/2024 | 10/28/2024 | 10/30/2024 | 0.0065 |
| 09/26/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | 0.0065 |
| 08/27/2024 | 08/27/2024 | 08/29/2024 | 0.0065 |
| 07/26/2024 | 07/26/2024 | 07/30/2024 | 0.0065 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0065 |
| 05/29/2024 | 05/29/2024 | 05/31/2024 | 0.0065 |
| 04/25/2024 | 04/26/2024 | 04/30/2024 | 0.0050 |
| 03/26/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 0.0050 |
| 02/26/2024 | 02/27/2024 | 02/29/2024 | 0.0050 |
| 01/26/2024 | 01/29/2024 | 01/31/2024 | 0.0050 |
أفضل 10 المقتنيات
| اسم |
|---|
| 08/05/2026 |
| تاريخ | حساب | StockTicker | اسم الأمان | سيسيب | الاسهم | ثمن | القيمة السوقية | الأوزان | صافي الأصول | الأسهمالمعلقة | وحدات الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | سبتي | نفدا | نفيديا كورب | 67066G104 | 122,657.00 | 211.94 | 25,995,924.58 | 11.60 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تي إس إم | تايوان أشباه الموصلات التصنيع المحدودة | 874039100 | 59,425.00 | 417.17 | 24,790,327.25 | 11.06 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ايه اف بي ال | شركة أبل | 037833100 | 79,518.00 | 309.38 | 24,601,278.84 | 10.98 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | م.سفت | مايكروسوفت كورب | 594918104 | 40,161.00 | 492.81 | 19,791,742.41 | 8.83 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ASML NA | إيه إس إم إل القابضة نيفادا | B929F46 | 7,594.00 | 1,472.60 | 12,886,671.20 | 5.75 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | أفغو | شركة برودكوم | 11135F101 | 26,532.00 | 418.16 | 11,094,621.12 | 4.95 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 2454 TT | شركة ميديا تيك | 6372480 | 76,720.00 | 3,865.00 | 9,127,288.96 | 4.07 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | مو | ميكرون التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595112103 | 6,470.00 | 892.67 | 5,775,574.90 | 2.58 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ايه ام دي | المتقدمة مايكرو الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 007903107 | 9,381.00 | 518.58 | 4,864,798.98 | 2.17 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 2308 تيرابايت 2308 تيرابايت | شركة دلتا للإلكترونيات | 6260734 | 92,221.00 | 1,620.00 | 4,598,630.86 | 2.05 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | نسغ | ساب SE | 803054204 | 21,118.00 | 195.49 | 4,128,357.82 | 1.84 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تويلي | طوكيو الكترون المحدودة | 889110102 | 20,210.00 | 188.11 | 3,801,703.10 | 1.70 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ASX | شركة «آسي تكنولوجي القابضة» المحدودة | 00215W100 | 90,952.00 | 38.70 | 3,519,842.40 | 1.57 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | النقدية وغيرها | 3,419,586.00 | 1.00 | 3,419,585.69 | 1.53 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | أتيي | أدفانتست كورب | 00762U200 | 15,373.00 | 205.02 | 3,151,772.46 | 1.41 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تسوق CN | Shopify المؤتمر الوطني العراقي | BX865C7 | 25,172.00 | 173.41 | 3,105,158.47 | 1.39 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | سسكو | سيسكو سيستمز إنك | 17275R102 | 22,730.00 | 121.74 | 2,767,150.20 | 1.23 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | يو إم سي | شركة الإلكترونيات الدقيقة المتحدة | 910873405 | 126,946.00 | 20.63 | 2,618,895.98 | 1.17 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | امات | شركة المواد التطبيقية | 038222105 | 4,549.00 | 546.62 | 2,486,574.38 | 1.11 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | لاركس | لام البحوث كورب | 512807306 | 7,183.00 | 317.74 | 2,282,326.42 | 1.02 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 6861 جي بي | كينس كورب | 6490995 | 4,108.00 | 82,900.00 | 2,161,007.68 | 0.96 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | إفني | إنفينيون تكنولوجيز إيه جي | 45662N103 | 27,478.00 | 73.96 | 2,032,272.88 | 0.91 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | مراي | موراتا التصنيع المحدودة | 626425102 | 77,505.00 | 23.60 | 1,829,118.00 | 0.82 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | بانو | بالو ألتو شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 697435105 | 4,658.00 | 366.34 | 1,706,411.72 | 0.76 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تكساس | تكساس إنسترومنتس إنك | 882508104 | 5,229.00 | 283.63 | 1,483,101.27 | 0.66 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | كلاك | KLA كورب | 482480100 | 7,510.00 | 195.45 | 1,467,829.50 | 0.65 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ORCL | شركة أوراكل | 68389X105 | 9,762.00 | 145.74 | 1,422,713.88 | 0.63 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | آي بي إم | شركة آي بي | 459200101 | 5,402.00 | 235.15 | 1,270,280.30 | 0.57 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | شياسي | شاومي كورب | 98421U108 | 70,986.00 | 17.86 | 1,267,809.96 | 0.57 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | CRWD | شركة كراود سترايك القابضة | 22788C105 | 5,812.00 | 211.22 | 1,227,610.64 | 0.55 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | SNDK | شركة سانديسك | 80004C200 | 848.00 | 1,427.62 | 1,210,621.76 | 0.54 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | أنيت | اريستا شبكات المؤتمر الوطني العراقي | 040413205 | 5,940.00 | 190.51 | 1,131,629.40 | 0.50 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | كرونة نرويجية | نوكيا أويج | 654902204 | 112,918.00 | 9.92 | 1,120,146.56 | 0.50 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | MRVL | شركة مارفيل للتكنولوجيا | 573874104 | 5,031.00 | 218.59 | 1,099,726.29 | 0.49 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | STX | شركة سيجيت تكنولوجي القابضة المحدودة | G7997R103 | 1,275.00 | 845.35 | 1,077,821.25 | 0.48 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | عدي | التناظرية الأجهزة المؤتمر الوطني العراقي | 032654105 | 2,795.00 | 380.29 | 1,062,910.55 | 0.47 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | رنسي | رينيساس للإلكترونيات كورب | 75972B101 | 78,654.00 | 12.79 | 1,005,984.66 | 0.45 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | كيوكوم | شركة كوالكوم | 747525103 | 6,050.00 | 162.67 | 984,153.50 | 0.44 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | CSU CN | كوكبة البرمجيات شركة / كندا | B15C4L6 | 422.00 | 3,224.99 | 968,127.89 | 0.43 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ASM NA | إيه إس إم إنترناشيونال نيفادا | 5165294 | 990.00 | 810.80 | 924,984.16 | 0.41 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | إدارة علاقات العملاء | شركة سيلزفورس | 79466L302 | 4,695.00 | 190.99 | 896,698.05 | 0.40 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | CLS CN | شركة سيليستيكا | BSCB6L9 | 2,365.00 | 523.74 | 881,127.58 | 0.39 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | فجتسي | فوجيتسو المحدودة | 359590304 | 37,687.00 | 21.93 | 826,475.91 | 0.37 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | DSCSY | ديسكو كورب | 25461D100 | 19,768.00 | 40.00 | 790,720.00 | 0.35 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 6762 ج ب | شركة TDK كورب | 6869302 | 40,148.00 | 3,052.00 | 777,534.72 | 0.35 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | GLW | كورنينج المؤتمر الوطني العراقي | 219350105 | 4,495.00 | 159.89 | 718,705.55 | 0.32 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | STMMI IM | STMicroelectronics NV | 5962343 | 13,339.00 | 46.92 | 721,218.13 | 0.32 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | الآن | سيرفس ناو المؤتمر الوطني العراقي | 81762P102 | 5,933.00 | 118.14 | 700,924.62 | 0.31 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 6971 اليابان | كيوسيرا كورب | 6499260 | 29,518.00 | 3,741.00 | 700,722.37 | 0.31 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | فوجي | فوجي فيلم القابضة كورب | 35958N107 | 55,120.00 | 11.89 | 655,376.80 | 0.29 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | اريك | تليفوناكتيبولاجيت إل إم إريكسون | 294821608 | 60,213.00 | 10.27 | 618,387.51 | 0.28 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 4062 JP | شركة إيبيدن المحدودة | 6456102 | 5,810.00 | 16,330.00 | 602,051.53 | 0.27 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | أدبي | أدوبي إنك | 00724F101 | 2,322.00 | 257.49 | 597,891.78 | 0.27 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | إيه سي إن | أكسنتشر بي إل سي | G1151C101 | 3,523.00 | 170.43 | 600,424.89 | 0.27 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | إف تي إن تي | فورتينت المؤتمر الوطني العراقي | 34959E109 | 3,518.00 | 168.29 | 592,044.22 | 0.26 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | كاجبي | شركة كانون | 138006309 | 20,286.00 | 28.28 | 573,688.08 | 0.26 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | سي دي إن إس | إيقاع تصميم نظم المؤتمر الوطني العراقي | 127387108 | 1,604.00 | 340.62 | 546,354.48 | 0.24 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | هكسغبي | مسدس AB | 428263107 | 48,811.00 | 10.22 | 498,848.42 | 0.22 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | لسرسي | شركة ليزر تك | 51809L109 | 8,404.00 | 57.61 | 484,154.44 | 0.22 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | إس إن بي إس | سينوبسيس المؤتمر الوطني العراقي | 871607107 | 1,087.00 | 403.86 | 438,995.82 | 0.20 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | حلمي | هالما بي إل سي | 40637C308 | 4,108.00 | 102.25 | 420,043.00 | 0.19 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | بيسي نا | بي بي لصناعات أشباه الموصلات NV | BG0SCK9 | 1,574.00 | 217.70 | 394,864.89 | 0.18 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | LITE | شركة لومنتوم القابضة | 55024U109 | 441.00 | 849.47 | 374,616.27 | 0.17 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | MPWR | متجانسة أنظمة الطاقة المؤتمر الوطني العراقي | 609839105 | 277.00 | 1,335.03 | 369,803.31 | 0.17 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ثالثا | تيرادين المؤتمر الوطني العراقي | 880770102 | 966.00 | 403.56 | 389,838.96 | 0.17 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تل | TE Connectivity PLC | G87052109 | 1,787.00 | 216.82 | 387,457.34 | 0.17 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 7735 ج ب | شركة سكرين القابضة المحدودة | 6251028 | 4,240.00 | 13,070.00 | 351,651.75 | 0.16 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | نكسبي | NXP أشباه الموصلات NV | N6596X109 | 1,474.00 | 237.60 | 350,222.40 | 0.16 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | داستي | داسو سيستمز SE | 237545108 | 14,804.00 | 24.74 | 366,250.96 | 0.16 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | CIEN | شركة Ciena Corp | 171779309 | 825.00 | 411.13 | 339,182.25 | 0.15 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | مركز حقوق الإنسان في كوش | شركة كوهيرنت | 19247G107 | 1,072.00 | 323.73 | 347,038.56 | 0.15 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تسجيل الدخول SW | لوجيتك الدولية SA | B18ZRK2 | 3,114.00 | 86.90 | 334,557.21 | 0.15 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | بنك الخليج الدولي/أ سي إن | CGI المؤتمر الوطني العراقي | BJ2L575 | 4,216.00 | 104.86 | 314,486.76 | 0.14 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | أدسك | أوتوديسك المؤتمر الوطني العراقي | 052769106 | 1,359.00 | 237.21 | 322,368.39 | 0.14 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | SGPYY | مجموعة سيج PLC / ال | 78663S201 | 5,418.00 | 54.33 | 294,359.94 | 0.13 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | نريلي | معهد نومورا للبحوث المحدودة | 65538C206 | 9,787.00 | 29.60 | 289,695.20 | 0.13 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | FLEX | شركة فليكس المحدودة | Y2573F102 | 2,114.00 | 126.71 | 267,864.94 | 0.12 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | مشب | رقاقة التكنولوجيا المؤتمر الوطني العراقي | 595017104 | 3,078.00 | 80.67 | 248,302.26 | 0.11 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | نتاب | شركة نت آب | 64110D104 | 1,163.00 | 190.46 | 221,504.98 | 0.10 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | روب | روبر تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 776696106 | 590.00 | 392.76 | 231,728.40 | 0.10 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | على | ON أشباه الموصلات كورب | 682189105 | 2,527.00 | 80.78 | 204,131.06 | 0.09 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | اليوم | شركة وورك داي إنك | 98138H101 | 1,185.00 | 171.28 | 202,966.80 | 0.09 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | 4684 جي بي | Obic المحدودة | 6136749 | 7,314.00 | 4,373.00 | 202,957.81 | 0.09 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | جي بي ال | شركة جبيل | 466313103 | 588.00 | 340.00 | 199,920.00 | 0.09 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | XRO AU | زيرو المحدودة | B8P4LP4 | 3,664.00 | 73.80 | 190,322.93 | 0.08 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | Q | شركة قنيتي للإلكترونيات | 74743L100 | 1,199.00 | 141.67 | 169,862.33 | 0.08 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | عمرني | اومرون كورب | 682151303 | 4,801.00 | 35.63 | 171,059.63 | 0.08 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | كتش | شركة كوجنيزانت لحلول التكنولوجيا | 192446102 | 2,871.00 | 56.13 | 161,149.23 | 0.07 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | إف إس إل آر | شركة الطاقة الشمسية الأولى | 336433107 | 610.00 | 243.63 | 148,614.30 | 0.07 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | مركز التجارة العالمي الاتحاد الأفريقي | وايز تك العالمية المحدودة | BZ8GX83 | 4,666.00 | 37.86 | 124,338.21 | 0.06 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | في آر إس إن | شركة فيريساين | 92343E102 | 433.00 | 299.20 | 129,553.60 | 0.06 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ف يكو | معرض إسحاق كورب | 303250104 | 131.00 | 1,046.99 | 137,155.69 | 0.06 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | فيف | F5 المؤتمر الوطني العراقي | 315616102 | 252.00 | 412.25 | 103,887.00 | 0.05 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | TMSNY | تيمينوس إيه جي | 87974R208 | 1,405.00 | 85.80 | 120,549.00 | 0.05 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | SMCI | سوبر مايكرو الكمبيوتر المؤتمر الوطني العراقي | 86800U302 | 2,909.00 | 31.69 | 92,186.21 | 0.04 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | زبرا | زيبرا تكنولوجيز كورب | 989207105 | 253.00 | 368.83 | 93,313.99 | 0.04 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | وكالة الآغا خان للقروض الصغيرة | Akamai تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 00971T101 | 806.00 | 123.35 | 99,420.10 | 0.04 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | بي تي سي | شركة الاتصالات الباكستانية | 69370C100 | 622.00 | 141.68 | 88,124.96 | 0.04 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | كد.د.و | CDW كورب / دي | 12514G108 | 650.00 | 154.00 | 100,100.00 | 0.04 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تيل | تايلر تكنولوجيز المؤتمر الوطني العراقي | 902252105 | 229.00 | 313.33 | 71,752.57 | 0.03 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | تكنولوجيا المعلومات | شركة جارتنر | 366651107 | 418.00 | 185.79 | 77,660.22 | 0.03 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | GDDY | شركة GoDaddy Inc | 380237107 | 797.00 | 89.09 | 71,004.73 | 0.03 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ترمب | تريمبل المؤتمر الوطني العراقي | 896239100 | 1,212.00 | 59.81 | 72,489.72 | 0.03 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | SWKS | شركة حلول السماء | 83088M102 | 811.00 | 66.79 | 54,166.69 | 0.02 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | كاد | دولار كندي | كاشكاد | 10,949.00 | 1.00 | 7,788.50 | 0.00 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | ين ياباني | ين ياباني | كاش جي بي | -26,752.00 | 1.00 | -169.76 | 0.00 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
| 08/05/2026 | سبتي | TWD | الدولار التايواني الجديد | كاش تي دبليو دي | -3,138,956.00 | 1.00 | -96,620.43 | -0.04 | 224,101,732 | 4,775,000 | 191 |
تخضع الممتلكات للتغيير.
هل أنت مهتم بصندوق SPTE ETF؟ تنزيل المستندات هنا
حالة الاستثمار
نشره
ملخص نشرة الإصدار
ساي
التقرير السنوي
التقرير النصف سنوي
صحيفة وقائع
الحيازات المالية Q1
القابضة المالية Q3
شهادة الاعتماد الشرعي
تقرير مدقق الشريعة
التصويت بالوكالة
معدل العائد السنوي
نصف سنوي TSR
التنويع لا يضمن الربح أو الحماية من الخسارة في الأسواق المتدهورة.
كما هو الحال مع جميع صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن شراء وبيع أسهم الصندوق في السوق الثانوية بأسعار السوق. وينبغي أن يقترب سعر السوق عادة من صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد، ولكن سعر السوق قد يكون أحيانا أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول. الصندوق جديد مع تاريخ تشغيلي محدود.
القانون الديني الإسلامي المعروف باسم الشريعة لديه قيود معينة فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة التجارية المسموح بها للمسلمين ، بما في ذلك قيود الفائدة والصناعات المحظورة ، مما يقلل من حجم العالم العام الذي يمكن للصندوق الاستثمار فيه. وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا.
وتفرض الاستثمارات في الأوراق المالية للأسواق الناشئة مخاطر تختلف عن مخاطر الاستثمار في البلدان المتقدمة النمو الأجنبية أو تزيد عنها، بما في ذلك صغر القيمة السوقية؛ تقلبات كبيرة في الأسعار ؛ والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. مخاطر الاستثمار السلبي. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية المدرجة في مؤشره أو الممثلة له بغض النظر عن جدارتها الاستثمارية. لا يحاول الصندوق التفوق في مؤشره أو اتخاذ مواقف دفاعية في الأسواق المتراجعة. ونتيجة لذلك، قد يتأثر أداء الصندوق سلبا بالانخفاض العام في قطاعات السوق المتعلقة بمؤشره.
تخضع الأوراق المالية للأسهم ، مثل الأسهم العادية ، لمخاطر السوق والمخاطر الاقتصادية والتجارية التي قد تتسبب في تقلب أسعارها.
ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك خسارة رأس المال. وتشمل المخاطر الرئيسية التي تواجه SPTE ما يلي:
- مخاطر قطاع تكنولوجيا المعلومات — يركز الصندوق بشكل كبير على شركات التكنولوجيا المعرضة لخطر التقادم السريع والمنافسة الشديدة واللوائح الحكومية.
- مخاطر السوق العامة — قد ترتفع قيمة الأوراق المالية أو تنخفض بشكل كبير تبعًا لظروف السوق أو الظروف الاقتصادية ودوراتها.
- مخاطر الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية — تؤدي القيود التي يفرضها القانون الإسلامي إلى تضييق نطاق الاستثمار، مما قد يؤثر على الأداء مقارنة بالصناديق الأكثر تنوعًا.
يرجى الاطلاع على نشرة الصندوق للحصول على وصف كامل لجميع المخاطر.
لا يضمن التنويع تحقيق أرباح ولا يحمي من الخسارة في الأسواق الهابطة.