SPSK

صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة

أول صندوق صناديق المؤشرات المتداولة للصكوك في العالم

Sukuk هي شهادة مالية ، تشبه السندات ، متوافقة مع الشريعة الإسلامية. الصكوك مدعومة بالأصول ولا تنطوي على فائدة.
احصل على خبرة واعية بالقيمة في صندوق المؤشرات المتداولة الذي تم تكوينه وفقا لإرشادات أيوفي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يتتبع أداء مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك.
يقدم مزايا تنويع محتملة لمستثمري الدخل الثابت.
ملف تعريف المخاطر البديلة: قد تقدم SPSK للمستثمرين تعرضا أقل لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة.

"سوق الصكوك العالمية قوية للغاية ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هناك استراتيجية ETF للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة هذا النوع من التعرض إلى محافظهم التي تركز على الدخل. نحن سعداء للغاية بأن نكون أول من يسوق بهذا النهج "، أضاف فيرجي. "لا يقتصر الأمر على تنويع هذا من حيث الحيازات الأساسية في SPSK ، ولكن الصندوق مصمم أيضا لتزويد المستثمرين بمخاطر أقل تعرضا لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة ، وهي اعتبارات مهمة حيث يجد المستثمرون صعوبة متزايدة في الوصول إلى العائد من المصادر التقليدية." (ياهو فاينانس ، ديسمبر 2019)

تفاصيل الصندوق

اسم	قيمة
تاريخ التأسيس	12/27/2019
شريط	SPSK
التبادل الأساسي	رمزها
سيسيب	886364702
IOPV رمز التداول	SPSK.IV
NAV رمز التداول	SPSK. نيفادا
نسبة المصروفات	0.55%
عائد SEC لمدة 30 يوما اعتبارا من 31/03/2024	4.51%

تفاصيل الصندوق والتسعير

اسم	قيمة
صافي الأصول	$188.09m
التنقل	$17.46
الأسهم القائمة	10,775,000
نسبة القسط / الخصم	0.37%
سعر الإغلاق	$17.52
متوسط السبريد لمدة 30 يوما**	0.28%

تاريخ التقييم
04/25/2024

IOPV ، أو قيمة المحفظة المحسنة الإرشادية ، هي عملية حسابية تنشرها البورصة والتي تقارب صافي قيمة أصول الصندوق كل خمس عشرة ثانية طوال يوم التداول.

متوسط السبريد لمدة 30 يوما هو حساب متوسط فرق سعر العرض والطلب للصندوق ، معبرا عنه كنسبة مئوية مقربة إلى أقرب جزء من مائة ، محسوبا من خلال: تحديد أفضل عرض وطني للصندوق وأفضل عرض وطني اعتبارا من نهاية كل فترة زمنية مدتها 10 ثوان خلال كل يوم تداول من آخر 30 يوما تقويميا ؛ قسمة الفرق بين كل عرض وعرض من هذا القبيل على نقطة المنتصف لأفضل عرض وطني وأفضل عرض وطني؛ وتحديد وسيط تلك القيم.

يتم حساب عائد SEC لمدة 30 يوما بصيغة موحدة تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعتمد الصيغة على الحد الأقصى لسعر الطرح للسهم ولا تعكس التنازلات السارية.

اداء

اسم الصندوق	رمز الصندوق	1 شهر	3 أشهر	6 أشهر	منذ بداية العام	منذ التأسيس التراكمي	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس سنويا	تاريخ
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة	SPSK NAV	0.67	-0.18	4.09	-0.18	-1.92	2.65	-1.43	-	-0.45	03/31/2024
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة	SPSK MKT	0.52	-0.36	4.20	-0.36	-1.74	2.33	-1.39	-	-0.41	03/31/2024
بلومبرج جلوبال جرم	فهرس	0.55	-2.09	5.85	-2.09	-9.61	0.49	-4.73	-	-2.34	03/31/2024
مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا)	دسوكتكس	0.70	0.03	4.57	0.03	5.99	3.57	-0.20	-	1.37	03/31/2024

اسم الصندوق	رمز الصندوق	1 شهر	3 أشهر	6 أشهر	منذ بداية العام	منذ التأسيس التراكمي	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس سنويا	تاريخ
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة	SPSK NAV	0.67	-0.18	4.09	-0.18	-1.92	2.65	-1.43	-	-0.45	03/31/2024
صناديق SP صندوق داو جونز للصكوك المتداولة	SPSK MKT	0.52	-0.36	4.20	-0.36	-1.74	2.33	-1.39	-	-0.41	03/31/2024
بلومبرج جلوبال جرم	فهرس	0.55	-2.09	5.85	-2.09	-9.61	0.49	-4.73	-	-2.34	03/31/2024
مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي للصكوك (إعادة الاستثمار سابقا)	دسوكتكس	0.70	0.03	4.57	0.03	5.99	3.57	-0.20	-	1.37	03/31/2024

تمثل بيانات الأداء المقتبسة الأداء السابق. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. سوف يتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية للاستثمار بحيث تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند بيعها أو استردادها ، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية وقد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من الأداء المعروض. يمكن الحصول على الأداء الحالي لآخر شهر في نهاية الشهر عن طريق الاتصال بالرقم (425) 409-9500.

والأداء على المدى القصير، على وجه الخصوص، ليس مؤشرا جيدا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا ينبغي أن يتم الاستثمار على أساس العائدات وحدها. يتم إرجاع ما بعد 1 سنة سنويا.

صافي قيمة الأصول للصندوق هو مجموع جميع أصوله مطروحا منه أي التزامات ، مقسوما على عدد الأسهم القائمة. سعر السوق هو أحدث سعر تم تداول الصندوق به.

تفاصيل التوزيع

declared_date	تاريخ الاستبعاد	تاريخ التسجيل	تاريخ الدفع	مبلغ الأرباح	dividend_frequency	dividend_type
2023-11-24	11/27/2023	11/28/2023	11/30/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-10-25	10/26/2023	10/27/2023	10/31/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-09-25	09/26/2023	09/27/2023	09/29/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-08-25	08/28/2023	08/29/2023	08/31/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-07-25	07/26/2023	07/27/2023	07/31/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-06-26	06/27/2023	06/28/2023	06/30/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-05-24	05/25/2023	05/26/2023	05/31/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-04-24	04/25/2023	04/26/2023	04/28/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-03-27	03/28/2023	03/29/2023	03/31/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-02-22	02/23/2023	02/24/2023	02/28/2023	0.0320	شهري	دخل
2023-01-25	01/26/2023	01/27/2023	01/31/2023	0.0320	شهري	دخل
2022-12-23	12/27/2022	12/28/2022	12/30/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-11-23	11/25/2022	11/28/2022	11/30/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-10-25	10/26/2022	10/27/2022	10/31/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-09-26	09/27/2022	09/28/2022	09/30/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-08-25	08/26/2022	08/29/2022	08/31/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-07-25	07/26/2022	07/27/2022	07/29/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-06-24	06/27/2022	06/28/2022	06/30/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-05-25	05/26/2022	05/27/2022	05/31/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-04-25	04/26/2022	04/27/2022	04/29/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-03-25	03/28/2022	03/29/2022	03/31/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-02-22	02/23/2022	02/24/2022	02/28/2022	0.0320	شهري	دخل
2022-01-25	01/26/2022	01/27/2022	01/28/2022	0.0420	شهري	دخل
2021-12-27	12/28/2021	12/29/2021	12/31/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-12-22	12/23/2021	12/27/2021	12/29/2021	0.0000	شهري	حذف
2021-11-30	12/01/2021	12/02/2021	12/06/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-10-25	10/26/2021	10/27/2021	10/29/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-09-24	09/27/2021	09/28/2021	09/30/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-08-25	08/26/2021	08/27/2021	08/31/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-07-26	07/27/2021	07/28/2021	07/30/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-06-24	06/25/2021	06/28/2021	06/30/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-05-24	05/25/2021	05/26/2021	05/28/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-04-26	04/27/2021	04/28/2021	04/30/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-03-25	03/26/2021	03/29/2021	03/31/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-02-22	02/23/2021	02/24/2021	02/26/2021	0.0420	شهري	دخل
2021-01-25	01/26/2021	01/27/2021	01/29/2021	0.0420	شهري	دخل
2020-12-24	12/28/2020	12/29/2020	12/31/2020	0.0420	شهري	دخل
2020-12-15	12/16/2020	12/17/2020	12/21/2020	0.0000	شهري	حذف
2020-11-30	12/01/2020	12/02/2020	12/04/2020	0.0420	شهري	دخل
2020-11-23	11/24/2020	11/25/2020	11/30/2020	0.0000	شهري	حذف
2020-10-20	10/21/2020	10/22/2020	10/26/2020	0.0420	شهري	دخل
2020-09-22	09/23/2020	09/24/2020	09/28/2020	0.0420	شهري	دخل
2020-08-18	08/19/2020	08/20/2020	08/24/2020	0.0447	شهري	دخل
2020-07-21	07/22/2020	07/23/2020	07/27/2020	0.0472	شهري	دخل
2020-06-23	06/24/2020	06/25/2020	06/29/2020	0.0467	شهري	دخل
2020-05-19	05/20/2020	05/21/2020	05/26/2020	0.0290	شهري	دخل
2020-04-21	04/22/2020	04/23/2020	04/27/2020	0.0290	شهري	دخل

تنزيل معلومات الخصم المميز

أفضل 10 مقتنيات

تحميل مقتنيات كاملة

تاريخ	حساب	StockTicker	الأوزان	اسم الأمان	سيسيب	الاسهم	ثمن	القيمة السوقية	صافي الأصول	الأسهمالمعلقة	وحدات الإنشاء	موني ماركتفلاج
04/26/2024	SPSK	71567RAD8	1.51%	بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 4.325٪ 05/28/2025	71567RAD8	2,900,000	98.96	2,869,903.57	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAF3	1.35%	بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 4.55٪ 03/29/2026	71567RAF3	2,600,000	98.64	2,564,748.19	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAH9	1.52%	بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.15٪ 03/29/2027	71567RAH9	3,000,000	96.44	2,893,233.72	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAK2	1.32%	بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 03/01/2028	71567RAK2	2,600,000	96.84	2,517,745.83	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAM8	0.96%	بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 4.45٪ 02/20/2029	71567RAM8	1,900,000	96.17	1,827,162.49	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAN6	0.61%	بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 2.3٪ 06/23/2025	71567RAN6	1,200,000	96.27	1,155,190.66	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAP1	0.64%	بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 2.8٪ 06/23/2030	71567RAP1	1,400,000	86.55	1,211,768.63	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAQ9	0.46%	بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا الثالث 3.8٪ 06/23/2050	71567RAQ9	1,200,000	72.92	874,987.21	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAR7	0.87%	بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 1.5٪ 06/09/2026	71567RAR7	1,800,000	92.19	1,659,346.42	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAS5	0.61%	بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا III 2.55٪ 06/09/2031	71567RAS5	1,400,000	83.13	1,163,834.06	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAT3	0.44%	بيروساهان Penerbit SBSN إندونيسيا الثالث 3.55٪ 06/09/2051	71567RAT3	1,200,000	70.14	841,671.54	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAU0	1.33%	بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.4٪ 06/06/2027	71567RAU0	2,600,000	97.22	2,527,672.21	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAV8	1.10%	بيروساهان بينيربيت SBSN إندونيسيا III 4.7٪ 06/06/2032	71567RAV8	2,200,000	94.90	2,087,705.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAX4	0.79%	بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا III 5.4٪ 11/15/2028	71567RAX4	1,500,000	99.83	1,497,453.93	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	71567RAY2	0.74%	بيروساهان بينربيت SBSN إندونيسيا الثالث 5.6٪ 11/15/2033	71567RAY2	1,400,000	100.69	1,409,621.19	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	B8FR766	0.78%	السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 2 5.06٪ 04/08/2043	B8FR766	1,600,000	92.47	1,479,475.20	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BD3S001	0.60%	إعمار للصكوك المحدودة 3.635٪ 15/09/2026	BD3S001	1,200,000	95.25	1,142,988.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BDHSKG3	3.41%	الصكوك السعودية المحدودة 3.628٪ 20/04/2027	BDHSKG3	6,800,000	95.37	6,485,157.28	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BFCMGH7	0.81%	موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 4.848٪ 26/09/2028	BFCMGH7	1,600,000	96.85	1,549,587.20	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BFD1J96	0.61%	TNB جلوبال فينشر كابيتال 4.851٪ 11/01/2028	BFD1J96	1,200,000	97.30	1,167,631.66	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BFX3CW6	1.51%	الصكوك السعودية المحدودة 4.303٪ 19/01/2029	BFX3CW6	3,000,000	95.92	2,877,657.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BGL33T9	0.41%	صكوك الدار المحدودة 4.75٪ 29/09/2025	BGL33T9	800,000	98.40	787,202.40	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BGRCCX7	0.31%	صكوك صناعات المحدودة 4.76٪ 12/05/2025	BGRCCX7	600,000	98.80	592,785.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BGRDLK0	1.02%	الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 4 4.723٪ 27/09/2028	BGRDLK0	2,000,000	97.51	1,950,168.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BHND6H3	0.81%	برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.854٪ 04/03/2026	BHND6H3	1,600,000	96.30	1,540,755.20	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BHNG702	0.99%	شركة الاتصالات السعودية 3.89٪ 05/13/2029	BHNG702	2,000,000	94.39	1,887,796.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BJK0DC5	0.41%	مصرف الشارقة الإسلامي للصكوك III المحدودة 2.85٪ 23/06/2025	BJK0DC5	800,000	96.54	772,284.80	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BJLBK71	0.38%	موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 3.7495٪ 30/01/2030	BJLBK71	800,000	90.55	724,365.10	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BJNPR70	0.67%	برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.234٪ 23/10/2029	BJNPR70	1,440,000	88.38	1,272,669.12	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BK6QWG1	0.50%	صكوك ماف المحدودة 4.638٪ 14/05/2029	BK6QWG1	1,000,000	96.09	960,918.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKFH1X5	0.77%	موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 3.875٪ 18/07/2029	BKFH1X5	1,600,000	92.17	1,474,649.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKPTPV7	1.73%	الصكوك السعودية المحدودة 2.969٪ 29/10/2029	BKPTPV7	3,700,000	88.77	3,284,351.62	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKSC1D7	0.53%	برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.2٪ 13/07/2031	BKSC1D7	1,200,000	84.47	1,013,613.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKSCPG8	1.81%	البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية رقم 2 ريال سعودي 1.262٪ 31/03/2026	BKSCPG8	3,700,000	92.85	3,435,265.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKT2JY3	0.39%	صكوك الدار رقم 2 المحدودة 3.875٪ 22/10/2029	BKT2JY3	800,000	92.23	737,808.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKV2KY8	0.39%	إعمار للصكوك المحدودة 3.875٪ 17/09/2029	BKV2KY8	800,000	92.34	738,727.20	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKWBF94	0.48%	صكوك ماف المحدودة 3.9325٪ 28/02/2030	BKWBF94	1,000,000	91.89	918,888.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BKWGXD9	0.43%	أكسياتا SPV2 دينار بحريني 2.163٪ 19/08/2030	BKWGXD9	1,000,000	81.71	817,117.10	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BL63NM2	0.60%	صكوك مارس المحدودة 2.21٪ 09/02/2025	BL63NM2	1,200,000	95.39	1,144,716.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BLB3HK3	0.49%	شركة فاب للصكوك المحدودة 1.411٪ 14/01/2026	BLB3HK3	1,000,000	93.21	932,142.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BLCG6V5	0.80%	السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 3 5.5٪ 04/08/2044	BLCG6V5	1,600,000	95.07	1,521,137.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BLD74V3	0.77%	صكوك البنك الأهلي السعودي المحدودة 5.129٪ 27/02/2029	BLD74V3	1,500,000	98.21	1,473,150.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BLF7NL4	0.45%	صكوك الوحدة 1 المحدودة 2.394٪ 11/03/2025	BLF7NL4	900,000	95.66	860,978.70	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BLF9VM7	1.10%	IDB تراست سيرفيسز ليمتد 0.908٪ 06/25/2025	BLF9VM7	2,200,000	94.91	2,088,031.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BLPJSC6	0.40%	صكوك ICDPS المحدودة 1.81٪ 15/10/2025	BLPJSC6	800,000	94.59	756,720.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BM8XD27	0.39%	شركة فاب للصكوك المحدودة 2.591٪ 03/02/2027	BM8XD27	800,000	93.19	745,521.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BM98CS0	0.44%	الشركة السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 5 2.413٪ 17/09/2030	BM98CS0	1,000,000	83.91	839,110.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BM98CY6	0.50%	السعودية للكهرباء العالمية للصكوك 5 1.74٪ 17/09/2025	BM98CY6	1,000,000	94.63	946,275.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BM9CHS7	0.78%	صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 1.959٪ 22/06/2026	BM9CHS7	1,600,000	92.75	1,484,008.06	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BM9SDL0	0.77%	برنامج صكوك الشارقة المحدودة 2.942٪ 06/10/2027	BM9SDL0	1,600,000	92.06	1,473,008.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BM9WJ69	2.05%	الصكوك السعودية المحدودة 5.268٪ 25/10/2028	BM9WJ69	3,900,000	100.02	3,900,955.50	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMBQK33	1.03%	صكوك الراجحي المحدودة 4.75٪ 04/05/2028	BMBQK33	2,000,000	97.92	1,958,320.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMF0F03	1.60%	البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية NO 2 SARL 4.598٪ 14/03/2028	BMF0F03	3,100,000	98.01	3,038,434.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMF2JC9	1.30%	البنك الإسلامي للتنمية للخدمات الاستئمانية رقم 2 ريال سعودي 3.213٪ 28/04/2027	BMF2JC9	2,600,000	94.87	2,466,685.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMG9H69	0.48%	شركة أديب للصكوك II المحدودة 5.695٪ 15/11/2028	BMG9H69	900,000	101.14	910,293.30	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMH17L9	0.70%	صكوك المصرف المحدودة 1.95٪ 27/10/2025	BMH17L9	1,400,000	94.58	1,324,097.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMH2B76	0.58%	صكوك البنك الأهلي السعودي المحدودة 2.342٪ 19/01/2027	BMH2B76	1,200,000	92.04	1,104,537.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMHMXK3	1.01%	صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 2.95٪ 16/01/2026	BMHMXK3	2,000,000	95.67	1,913,310.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMQ80H8	1.30%	صكوك السعودية المحدودة 2.25٪ 17/05/2031	BMQ80H8	3,000,000	82.19	2,465,721.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMT8G99	0.40%	شركة صكوك EI المحدودة 1.827٪ 23/09/2025	BMT8G99	800,000	94.85	758,820.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMV3KJ0	0.29%	دوا كابيتال المحدودة 1.658٪ 05/11/2026	BMV3KJ0	600,000	92.28	553,675.34	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMV3KK1	0.44%	دوا كابيتال المحدودة 2.78٪ 05/11/2031	BMV3KK1	1,000,000	83.39	833,895.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMV92C5	0.40%	صكوك بوبيان المحدودة 3.389٪ 29/03/2027	BMV92C5	800,000	94.05	752,423.20	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMW5727	0.61%	صكوك دبي لصناعات الطيران مركز دبي المالي العالمي المحدودة 3.75٪ 15/02/2026	BMW5727	1,200,000	96.22	1,154,625.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMWPXT6	1.98%	شركة سوسي الثانية للاستثمار 6٪ 25/10/2028	BMWPXT6	3,700,000	101.61	3,759,662.50	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMWPY26	1.11%	شركة سوسي الثانية للاستثمار 6.25٪ 25/10/2033	BMWPY26	2,000,000	105.41	2,108,158.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMZMFF4	0.83%	صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 4.8٪ 16/08/2028	BMZMFF4	1,600,000	98.28	1,572,524.80	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BMZQ318	1.27%	TMS المصدر ش.م.م 5.78٪ 23/08/2032	BMZQ318	2,400,000	100.80	2,419,200.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BN6MLS5	0.75%	برنامج صكوك الشارقة المحدودة 6.092٪ 19/03/2034	BN6MLS5	1,400,000	101.35	1,418,830.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNC3KG3	2.31%	الصكوك السعودية المحدودة 4.274٪ 22/05/2029	BNC3KG3	4,600,000	95.47	4,391,804.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BND89Z9	0.37%	إعمار للصكوك المحدودة 3.7٪ 07/06/2031	BND89Z9	800,000	89.00	711,977.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNDT833	2.23%	الصكوك السعودية المحدودة 4.511٪ 22/05/2033	BNDT833	4,500,000	94.13	4,235,836.50	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNG21T6	0.68%	شركة المراعي ش.م.ع 5.233٪ 25/07/2033	BNG21T6	1,300,000	99.84	1,297,881.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNHVS80	0.52%	اير ليز كورب صكوك محدودة 5.85٪ 04/01/2028	BNHVS80	1,000,000	98.44	984,424.72	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNKDVM8	0.88%	صندوق صكوك شرطة عمان السلطانية 5.045٪ 06/06/2029	BNKDVM8	1,700,000	98.63	1,676,625.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNKVR35	1.55%	SA Global Sukuk Ltd 1.602٪ 17/06/2026	BNKVR35	3,200,000	92.15	2,948,934.40	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNKVR46	2.11%	SA Global Sukuk Ltd 2.694٪ 17/06/2031	BNKVR46	4,800,000	83.74	4,019,644.80	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNNJS22	0.73%	خدمات الثقة في البنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ريال سعودي 4.747٪ 27/10/2027	BNNJS22	1,400,000	98.70	1,381,807.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNRR866	1.26%	خدمات الثقة في البنك الإسلامي للتنمية رقم 2 ريال سعودي 1.435٪ 21/10/2026	BNRR866	2,627,000	91.10	2,393,236.41	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNT90Y2	0.39%	شركة الإمارات للصكوك المحدودة 2.082٪ 11/02/2026	BNT90Y2	800,000	92.33	738,601.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNYC1N2	0.49%	الصكوك المحدودة في البنك الأهلي المتحد 2.615٪ 09/09/2026	BNYC1N2	1,000,000	93.02	930,242.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BNYF0H8	0.59%	صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 2.74٪ 16/02/2027	BNYF0H8	1,200,000	93.20	1,118,435.93	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BP39MN5	0.80%	صكوك المصرف المحدودة 5.581٪ 22/11/2028	BP39MN5	1,500,000	101.28	1,519,140.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BP486M8	0.40%	صكوك الدار للاستثمار العقاري المحدودة 4.875٪ 24/05/2033	BP486M8	800,000	95.31	762,468.80	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BP5JT43	1.23%	موانئ دبي العالمية الهلال المحدودة 5.5٪ 13/09/2033	BP5JT43	2,400,000	97.87	2,348,966.40	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BP68Z29	1.00%	شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 4.632٪ 04/11/2033	BP68Z29	2,000,000	95.03	1,900,548.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BP68Z63	0.65%	شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.684٪ 04/11/2053	BP68Z63	1,300,000	95.11	1,236,427.40	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BP8L128	0.57%	برنامج صكوك الشارقة المحدودة 3.886٪ 04/04/2030	BP8L128	1,200,000	90.43	1,085,179.20	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BP94TF5	0.63%	صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 5.493٪ 30/11/2027	BP94TF5	1,200,000	100.68	1,208,154.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BPCTNF5	0.87%	صكوك الراجحي المحدودة 5.047٪ 03/12/2029	BPCTNF5	1,700,000	97.75	1,661,765.30	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BPJM0M3	0.42%	QIIB كبار المها المحدودة 5.247٪ 24/01/2029	BPJM0M3	800,000	99.99	799,904.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BQC4WZ0	0.88%	صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة 5.243٪ 03/04/2029	BQC4WZ0	1,700,000	98.58	1,675,820.90	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BQCZDC7	0.41%	شركة فاب للصكوك المحدودة 4.581٪ 17/01/2028	BQCZDC7	800,000	97.88	783,021.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BR2PN46	0.40%	صكوك ماف المحدودة 5٪ 06/01/2033	BR2PN46	800,000	95.77	766,188.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BR2Q0M6	0.77%	البنك السعودي الفرنسي 4.75٪ 31/05/2028	BR2Q0M6	1,500,000	97.51	1,462,575.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BR2Q8K0	0.66%	خزانة للصكوك العالمية 4.687٪ 06/01/2028	BR2Q8K0	1,300,000	97.25	1,264,197.18	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BR87487	0.72%	شركة فاب للصكوك المحدودة 4.779٪ 23/01/2029	BR87487	1,400,000	98.02	1,372,226.80	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BRBZFJ6	1.18%	شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 5.194٪ 13/02/2034	BRBZFJ6	2,300,000	97.88	2,251,143.40	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BRBZNK3	0.72%	شركة البرنامج السعودي للصكوك الكهربائية 4.942٪ 13/02/2029	BRBZNK3	1,400,000	98.02	1,372,271.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BRF2010	0.88%	شركة "بيتك" للصكوك 5.011٪ 17/01/2029	BRF2010	1,700,000	98.16	1,668,691.10	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BRJSMH4	0.62%	صكوك البنك السعودي الفرنسي المحدودة 5٪ 25/01/2029	BRJSMH4	1,200,000	97.93	1,175,211.60	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BRPS1V5	0.63%	Esic للصكوك المحدودة 5.831٪ 14/02/2029	BRPS1V5	1,200,000	99.31	1,191,666.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BS298C8	1.68%	البنك الإسلامي للتنمية لخدمات الثقة رقم 2 ريال سعودي 4.906٪ 10/03/2028	BS298C8	3,200,000	99.73	3,191,424.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BSHRGP6	0.47%	صكوك ICDPS المحدودة 4.95٪ 14/02/2029	BSHRGP6	900,000	100.05	900,466.20	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BSNZ0Q3	1.13%	شركة سوسي الثانية للاستثمار 5.171٪ 03/05/2031	BSNZ0Q3	2,200,000	97.56	2,146,221.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BYM79R6	0.60%	TNB جلوبال فينشر كابيتال د.ب 3.244٪ 19/10/2026	BYM79R6	1,200,000	94.61	1,135,365.84	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BYQ3VC9	0.41%	أكسياتا SPV2 دينار بحريني 4.357٪ 24/03/2026	BYQ3VC9	800,000	97.76	782,079.04	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BYR97Y0	0.41%	صكوك ماف المحدودة 4.5٪ 11/03/2025	BYR97Y0	800,000	98.11	784,854.40	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BYWGL66	0.42%	صكوك تبريد الخاصة المحدودة 5.5٪ 31/10/2025	BYWGL66	800,000	100.19	801,524.00	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BYWVY84	0.80%	صكوك هونغ كونغ 2017 المحدودة 3.132٪ 28/02/2027	BYWVY84	1,600,000	95.38	1,526,017.25	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	BYZPV04	0.90%	برنامج صكوك الشارقة المحدودة 4.226٪ 14/03/2028	BYZPV04	1,800,000	94.88	1,707,773.40	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	Y54788AA5	0.81%	صكوك ماليزيا العالمية دينار بحريني 3.179٪ 27/04/2026	Y54788AA5	1,600,000	96.27	1,540,261.76	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	Y54788AB3	0.42%	صكوك ماليزيا العالمية دينار بحريني 4.08٪ 27/04/2046	Y54788AB3	950,000	84.88	806,388.11	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	Y5749LAB7	0.41%	الصكوك السيادية الماليزية 4.236٪ 22/04/2045	Y5749LAB7	900,000	86.98	782,839.39	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	Y57542AA3	0.61%	صكوك الوكالة الماليزية 2.07٪ 28/04/2031	Y57542AA3	1,400,000	82.65	1,157,084.80	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	Y57542AB1	0.34%	صكوك الوكالة الماليزية 3.075٪ 28/04/2051	Y57542AB1	950,000	68.58	651,520.51	190,271,490	10,900,000	436
04/26/2024	SPSK	النقدية وغيرها	2.44%	النقدية وغيرها	النقدية وغيرها	4,642,889	1.00	4,642,889.87	190,271,490	10,900,000	436	Y

اسم
04/26/2024

التنويع لا يضمن الربح أو الحماية من الخسارة في الأسواق المتدهورة.

كما هو الحال مع جميع صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن شراء وبيع أسهم الصندوق في السوق الثانوية بأسعار السوق. وينبغي أن يقترب سعر السوق عادة من صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد، ولكن سعر السوق قد يكون أحيانا أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول. الصندوق جديد مع تاريخ تشغيلي محدود.

وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا. قد تنطوي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية على مخاطر مثل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، ونقص السيولة في السوق ، وتقلبات أسعار الصرف ، وارتفاع مستوى التقلب والتنظيم المحدود. ينطوي الاستثمار في الأسواق الناشئة على مخاطر مختلفة وأكبر، حيث أن هذه البلدان أصغر بكثير وأقل سيولة وأكثر تقلبا من أسواق الأوراق المالية في الأسواق الأكثر تقدما.

الصكوك هي شهادات مالية تشبه السندات التقليدية ولكنها منظمة لتتوافق مع الشريعة الإسلامية ومبادئ استثماراتها ، والتي تحظر ، من بين أمور أخرى ، فرض أو دفع الفائدة. نظرا لعدم رهن أي ضمان للصكوك، فإن مشتري الصكوك معرضون لخطر عدم وفاء المصدر بالتزاماته بالدفع أو أن الأصل الأساسي قد لا يؤدي كما هو متوقع أو يفقد قيمته. قد تكون هناك أوقات يكون فيها السوق غير سائل ويصعب على الصندوق الاستثمار في الصكوك أو التخلص منها.